شعبة المصارف والتحصيل

-استلام مذكرات التصفية والصرف وأوامر الدفع الصادرة عن المؤسسة.

-فتح اضبارة خاصة لكل عقد خارجي بالتسهيلات الائتمانية .

-تنظيم مستندات قيد  لإشعارات الدين العام الخارجي في وزارة المالية .

-حفظ شيكات الضمان مع مسك سجل لها وإعادتها حسب الأصول.

-القيام بالعمليات المصرفية والمراسلات المتعلقة بها .

-مراقبة الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح الموردين وملاحقة تسديدها.

-متابعة العمليات المصرفية والعمليات المتعلقة بها.

-تطبيق أحكام التصنيف وحفظ المستندات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية.

-مراقبة تسديد الالتزامات المالية المترتبة للمؤسسة لدى الغير بالتعاون مع المديريات المختصة وإعداد تقارير شهرية بالوضع المالي من واقع السجلات ومدى تحصيـل الأموال المترتبـة للمؤسسة أو تسـديد الالتزامـات .

-تنظيم أوامر القبض لجميع الإيرادات المحققة للمؤسسة من واقع الإشعارات المصرفية ومقبوضات أمناء الصناديق .

-متابعة تحصيل الذمم والعمل على استردادها في الأوقات المحددة.